有価証券報告書-第124期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,554 | 6,151 |
| 減価償却費 | 1,552 | 1,638 |
| 減損損失 | 45 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 94 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27 | 19 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 800 | 577 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 463 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -124 |
| 支払利息 | 172 | 163 |
| 固定資産除却損 | 102 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 87 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | -787 |
| 関係会社株式評価損 | － | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,679 | -2,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,282 | -4,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,901 | 2,805 |
| その他 | -829 | 953 |
| 小計 | 4,784 | 5,187 |
| 法人税等の支払額 | -436 | -760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,348 | 4,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,809 | -2,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247 | 1,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 138 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -87 | -50 |
| その他 | -79 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | -1,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 7,700 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,868 | -1,031 |
| 社債の発行による収入 | 294 | － |
| 社債の償還による支出 | -21 | -42 |
| 配当金の支払額 | － | -404 |
| 利息の支払額 | -204 | -163 |
| その他 | -98 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,497 | -833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,722 | 1,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,188 | 23,145 |