有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,321 | 4,554 |
| 減価償却費 | 1,515 | 1,552 |
| 減損損失 | 4 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69 | 27 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 800 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -21 | 463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -115 |
| 支払利息 | 606 | 172 |
| 固定資産除却損 | 63 | 102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 118 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121 |
| 関係会社株式評価損 | 478 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,424 | -5,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,408 | -3,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,682 | 6,901 |
| その他 | -800 | -829 |
| 小計 | 10,335 | 4,784 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,879 | 4,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,625 | -2,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 130 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -313 | -87 |
| その他 | 38 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,778 | -2,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 7,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,609 | -17,868 |
| 社債の発行による収入 | － | 294 |
| 社債の償還による支出 | － | -21 |
| 利息の支払額 | -622 | -204 |
| その他 | -96 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,978 | -10,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,877 | -8,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,911 | 21,188 |