有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,321 | 4,554 |
減価償却費 | 1,515 | 1,552 |
減損損失 | 4 | 45 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | 63 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51 | 45 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -69 | 27 |
解体撤去引当金の増減額(△は減少) | - | 800 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -21 | 463 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -115 |
支払利息 | 606 | 172 |
固定資産除却損 | 63 | 102 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 118 | 87 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -121 |
関係会社株式評価損 | 478 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,424 | -5,679 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,408 | -3,282 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,682 | 6,901 |
その他 | -800 | -829 |
小計 | 10,335 | 4,784 |
法人税等の支払額 | -455 | -436 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,879 | 4,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,625 | -2,809 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 65 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -40 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 247 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 130 |
関係会社貸付けによる支出 | -313 | -87 |
その他 | 38 | -79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,778 | -2,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -300 |
長期借入れによる収入 | 350 | 7,700 |
長期借入金の返済による支出 | -9,609 | -17,868 |
社債の発行による収入 | - | 294 |
社債の償還による支出 | - | -21 |
利息の支払額 | -622 | -204 |
その他 | -96 | -98 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,978 | -10,497 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,877 | -8,722 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,911 | 21,188 |