有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,297 | 4,321 |
| 減価償却費 | 1,580 | 1,515 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -251 | -69 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -28 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -103 |
| 支払利息 | 748 | 606 |
| 固定資産除却損 | 27 | 63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,511 | 118 |
| 関係会社株式評価損 | － | 478 |
| 特別退職金 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,838 | 4,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 6,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -886 | -6,682 |
| その他 | 459 | -800 |
| 小計 | 8,359 | 10,335 |
| 特別退職金の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の支払額 | -639 | -455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,706 | 9,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,714 | -2,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,670 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 116 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -313 |
| その他 | -125 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,906 | -2,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,776 | -9,609 |
| 利息の支払額 | -757 | -622 |
| その他 | -85 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,119 | -9,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,492 | -2,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,789 | 29,911 |