中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,829 | 6,767 |
| 減価償却費 | 2,175 | 2,308 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85 | -75 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -114 | -51 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -119 |
| 支払利息 | 87 | 113 |
| シンジケートローン手数料 | 3 | 276 |
| 災害損失引当金戻入額 | -95 | － |
| スクラップ売却損益（△は益） | -85 | － |
| 補助金収入 | -70 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -220 |
| 固定資産除却損 | 183 | 181 |
| 固定資産圧縮損 | 70 | － |
| 解約違約金 | 138 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -203 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,071 | -5,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,394 | -15,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,579 | 4,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -795 | -954 |
| その他 | -867 | -427 |
| 小計 | 4,912 | -8,260 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 123 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -605 |
| 災害損失の支払額 | -96 | -13 |
| スクラップ売却による収入 | 85 | － |
| 解約違約金の支払額 | -138 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,127 | -8,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,345 | -2,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 855 | 117 |
| 補助金の受取額 | 70 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 157 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -200 | -3 |
| その他 | -160 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,652 | -2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 8,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,069 | -4,366 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -42 |
| 配当金の支払額 | -486 | -379 |
| 利息の支払額 | -87 | -113 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -274 |
| その他 | -92 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,682 | 8,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206 | -2,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,308 | 15,745 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 113 |
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