有価証券報告書-第128期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,829 | 6,767 |
減価償却費 | 2,175 | 2,308 |
減損損失 | - | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 65 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | 55 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86 | 119 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -85 | -75 |
解体撤去引当金の増減額(△は減少) | -65 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -114 | -51 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -68 | -39 |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -119 |
支払利息 | 87 | 113 |
シンジケートローン手数料 | 3 | 276 |
災害損失引当金戻入額 | -95 | - |
スクラップ売却損益(△は益) | -85 | - |
補助金収入 | -70 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -220 |
固定資産除却損 | 183 | 181 |
固定資産圧縮損 | 70 | - |
解約違約金 | 138 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -203 | -28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,071 | -5,424 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,394 | -15,806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,579 | 4,989 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -795 | -954 |
その他 | -867 | -427 |
小計 | 4,912 | -8,260 |
法人税等の還付額 | 19 | 123 |
法人税等の支払額 | -655 | -605 |
災害損失の支払額 | -96 | -13 |
スクラップ売却による収入 | 85 | - |
解約違約金の支払額 | -138 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,127 | -8,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,345 | -2,534 |
有形固定資産の売却による収入 | 855 | 117 |
補助金の受取額 | 70 | - |
利息及び配当金の受取額 | 128 | 157 |
関係会社貸付けによる支出 | -200 | -3 |
その他 | -160 | -45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,652 | -2,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 5,000 |
長期借入れによる収入 | 100 | 8,650 |
長期借入金の返済による支出 | -1,069 | -4,366 |
社債の償還による支出 | -42 | -42 |
配当金の支払額 | -486 | -379 |
利息の支払額 | -87 | -113 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -274 |
その他 | -92 | -85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,682 | 8,388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -206 | -2,676 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,308 | 15,745 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 113 |