利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、44億26百万円(前期43億48百万円の収入)となりました。これは、主として売上債権の増加額20億74百万円、たな卸資産の増加額44億5百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益61億51百万円、減価償却費16億38百万円、並びに仕入債務の増加額28億5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、16億36百万円(前期25億74百万円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出24億60百万円及び投資有価証券の売却による収入10億5百万円によるものであります。

2018/07/31 15:41