支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債及び固定負債)
当連結会計年度末における負債合計(流動負債及び固定負債)の残高は、546億86百万円(前連結会計年度末386億26百万円)となり、160億60百万円増加しました。その主な要因は、有利子負債(短期借入金、社債(1年内償還予定を含む)、長期借入金)が増加(67億51百万円から159億93百万円へ92億41百万円増加)し、原材料の購入数量の増加や購入価格の高騰などに伴い支払手形及び買掛金が増加(173億91百万円から217億50百万円へ43億58百万円増加)したこと、未払法人税等が増加(3億25百万円から15億65百万円へ12億39百万円増加)したことによるものであります。
(純資産)

2022/06/29 15:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、仕入先に対する営業保証金および土地・建物等の賃貸借契約における保証金や敷金等であり、仕入先及び賃借先の信用リスクに晒されておりますが、定期的に主要先のモニタリングを行い、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金は、主に営業取引に係る運転資金の調達及び設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、市場金利の動向を継続的に把握することにより、その抑制に努めております。

2022/06/29 15:58