東洋鋼鈑（5453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,186 | 1,082 |
| 減価償却費 | 2,857 | 2,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 384 | 543 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -154 | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -71 |
| 支払利息 | 106 | 105 |
| 社債発行費 | 90 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55 | -31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521 | 932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | -21 |
| その他 | -515 | 1,081 |
| 小計 | 4,362 | 6,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 70 |
| 利息の支払額 | -111 | -104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,008 | 580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,355 | 7,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,226 | -3,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 9 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -191 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -19 |
| その他 | -733 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,170 | -3,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -184 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | － |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -402 | -402 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | － |
| その他 | -120 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,621 | 2,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,628 | 13,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,007 | 15,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
