東洋鋼鈑（5453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,082 | 2,441 |
| 減価償却費 | 2,900 | 2,894 |
| 負ののれん発生益 | － | -230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 543 | 565 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -203 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -92 |
| 支払利息 | 105 | 93 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 548 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | -3,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 932 | 1,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | 1,796 |
| その他 | 1,081 | -239 |
| 小計 | 6,800 | 4,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 92 |
| 利息の支払額 | -104 | -94 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 580 | -851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,346 | 4,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,560 | -2,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -14 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27 | -1,225 |
| その他 | -379 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,978 | -3,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -402 | -402 |
| その他 | -31 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433 | -429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,937 | 98 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,968 | 15,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,906 | 19,405 |
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