利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは102億66百万円の収入(前期は98億91百万円の収入)となりました。これは税金等調整前当期純利益18億64百万円、減価償却費75億16百万円、たな卸資産の減少23億63百万円、売上債権の増加12億5百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは71億77百万円の支出(前期は139億17百万円の支出)となりました。これは定期預金の払戻による収入20億円、有形固定資産の取得による支出が43億18百万円(前期は55億56百万円)、関係会社株式の取得による支出が29億52百万円(前期は11億92百万円)、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が17億66百万円(前期は62億79百万円)等によるものであります。

2017/06/27 12:57