東洋鋼鈑（5453）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,864 | 2,520 |
| 減価償却費 | 7,516 | 6,723 |
| のれん償却額 | 279 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 402 | 442 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 32 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -211 |
| 支払利息 | 275 | 240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,232 | 1,168 |
| 土壌改良費用引当金繰入額 | － | 347 |
| PCB対策引当金繰入額 | － | 215 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | － |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,205 | 2,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,363 | -2,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -666 | 931 |
| その他 | -86 | 1,961 |
| 小計 | 11,549 | 15,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 266 |
| 利息の支払額 | -285 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -1,254 | -1,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,266 | 13,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,318 | -5,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,952 | -266 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,766 | － |
| その他 | -191 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,177 | -5,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,081 | -4,268 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,610 | -2,610 |
| 社債の発行による収入 | 4,909 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,108 | -1,007 |
| その他 | -37 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,928 | -7,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915 | -514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,091 | 20,577 |
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