日鉄住金鋼管（5457）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,063 | 4,742 |
| 減価償却費 | 1,036 | 1,014 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 43 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 117 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -63 |
| 支払利息 | 9 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -240 | -245 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 14 |
| 設備集約に伴う損失 | － | 27 |
| 災害損失 | － | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,040 | -654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,780 | -1,235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,511 | 782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30 | 189 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15 | 193 |
| その他 | -132 | -59 |
| 小計 | 3,844 | 4,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 181 |
| 利息の支払額 | -9 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,665 | -576 |
| 法人税等の還付額 | － | 913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,335 | 5,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616 | -952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,106 |
| 定期預金の預入による支出 | -269 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 出資金の払込による支出 | － | -121 |
| その他 | 50 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886 | -2,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191 | -169 |
| 配当金の支払額 | -228 | -294 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -131 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 234 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846 | 2,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,686 | 13,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,533 | 16,380 |
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