日鉄住金鋼管（5457）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,742 | 2,795 |
| 減価償却費 | 1,014 | 1,020 |
| 訴訟和解金 | － | 490 |
| 災害損失 | 56 | 31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 41 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -43 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -35 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -62 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | -178 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -654 | -394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,235 | -643 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 80 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 782 | -1,143 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 189 | 187 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 193 | -5 |
| その他 | 78 | -76 |
| 小計 | 4,978 | 1,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 207 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -490 |
| 災害損失の支払額 | － | -31 |
| 法人税等の支払額 | -576 | -2,338 |
| 法人税等の還付額 | 913 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,493 | -799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -952 | -1,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,106 | -457 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 245 |
| 出資金の払込による支出 | -121 | － |
| その他 | 22 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,193 | -1,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | － |
| 配当金の支払額 | -294 | -261 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -131 | -151 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 234 | 128 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,846 | -2,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,533 | 16,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,380 | 13,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
