日鉄住金鋼管（5457）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,795 | 2,566 |
| 減価償却費 | 1,020 | 1,071 |
| 災害損失 | 31 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 62 |
| 訴訟和解金 | 490 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | -25 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -40 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -22 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -64 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178 | -305 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -181 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394 | 8,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -643 | 1,158 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69 | -5,294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 111 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,422 | -2,163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 466 | -183 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | -15 |
| その他 | -76 | 52 |
| 小計 | 1,856 | 5,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 188 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 訴訟和解金の支払額 | -490 | － |
| 災害損失の支払額 | -31 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,338 | -476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -799 | 4,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,385 | -1,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -457 | -734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | － |
| その他 | -203 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587 | -1,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | -39 |
| 配当金の支払額 | -261 | -326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -151 | -97 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 128 | 198 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,695 | 2,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,380 | 13,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,684 | 16,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
