日鉄住金鋼管（5457）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,355 | 1,214 |
| 減価償却費 | 506 | 485 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 108 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -33 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -77 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 16 |
| 災害損失 | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -840 | 286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -809 | -538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 956 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,357 | 456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 306 | -51 |
| その他 | -32 | -34 |
| 小計 | 3,755 | 1,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 178 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -1,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,571 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,106 | -15 |
| 出資金の払込による支出 | -121 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -128 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 245 |
| その他 | 26 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | -743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -163 | -130 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 234 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15 | -125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,824 | -632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,533 | 15,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,357 | 15,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
