日鉄住金鋼管（5457）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,214 | 1,137 |
| 減価償却費 | 485 | 516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -30 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -56 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 2 |
| 災害損失 | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | 7,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538 | 816 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -136 | -5,063 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456 | -991 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51 | 0 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| その他 | -34 | 1 |
| 小計 | 1,621 | 3,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 154 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,571 | -408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227 | 3,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -983 | -442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 0 |
| その他 | 9 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743 | -1,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -130 | -196 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -97 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632 | 1,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,380 | 15,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,747 | 15,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
