大平洋金属（5541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,707 | 17,192 |
| 減価償却費 | 2,724 | 3,925 |
| 減損損失 | 128 | － |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,201 | -1,378 |
| 支払利息 | 28 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | 0 |
| 固定資産受贈益 | － | -29 |
| 有形固定資産除却損 | 95 | 219 |
| 受取保険金 | － | -586 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,682 | 2,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 261 | -2,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 646 | 574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104 | 210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -197 | － |
| その他 | -19 | -41 |
| 小計 | 5,633 | 19,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 846 | 1,367 |
| 利息の支払額 | -30 | -16 |
| 保険金の受取額 | － | 586 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -5,038 |
| 法人税等の支払額 | -956 | － |
| 法人税等の還付額 | 955 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,447 | 16,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,161 | -2,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -61 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -22,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 6,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 10 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,255 | -19,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -191 | -170 |
| 配当金の支払額 | -1,984 | -3,524 |
| その他 | -12 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,188 | -3,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,013 | -6,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,204 | 22,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,190 | 18,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
