大平洋金属（5541）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -62億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,291 | 2,199 | -10 | -92 | -697 | 20,239 | 通期 | -3,360 | 7,907 | -21 | 4,547 | -786 | 24,909 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,017 | -157 | -8 | -1,174 | -162 | 23,724 | 通期 | -1,067 | -2,333 | -18 | -3,400 | -233 | 21,482 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -120 | 2,239 | -6 | 2,119 | -182 | 23,598 | 通期 | 399 | 3,026 | -398 | 3,425 | -276 | 24,513 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 621 | 573 | -678 | 1,194 | -254 | 25,014 | 通期 | -4,720 | -394 | -1,072 | -5,114 | -530 | 18,314 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,736 | -957 | -99 | 1,779 | -451 | 19,972 | 通期 | 5,829 | -1,781 | -102 | 4,048 | -1,249 | 22,286 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,745 | -2,793 | -391 | -48 | -1,351 | 21,870 | 通期 | 7,857 | -2,909 | -785 | 4,948 | -686 | 26,631 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -10,411 | 814 | -3,001 | -9,597 | -472 | 14,283 | 通期 | -7,516 | 974 | -3,006 | -6,542 | -1,201 | 17,248 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 712 | -574 | -2 | 138 | -484 | 17,504 | 通期 | 2,793 | 2,000 | -5 | 4,793 | -331 | 22,158 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,257 | 148 | -4 | 1,405 | -258 | 23,465 | 通期 | 3,011 | -153 | -7 | 2,858 | -386 | 24,975 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,099 | -1,460 | -6,251 | -2,559 | -153 | 16,158 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 45億4700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -34億
- 2019年3月（連） プラ転
- 34億2500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -51億1400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 40億4800万
- 2022年3月（連） +22.23%
- 49億4800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -65億4200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 47億9300万
- 2025年3月（連） -40.37%
- 28億5800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -8.68%
- 2018年3月（連）
- -2.59%
- 2019年3月（連）
- 0.81%
- 2020年3月（連）
- -10.69%
- 2021年3月（連）
- 18.09%
- 2022年3月（連）
- 13.75%
- 2023年3月（連）
- -21.57%
- 2024年3月（連）
- 17.99%
- 2025年3月（連）
- 22.85%
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