有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,054 | 937 |
減価償却費 | 307 | 330 |
減損損失 | 90 | - |
受取利息及び受取配当金 | -245 | -87 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,808 | -2,757 |
有形固定資産除却損 | 16 | 32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -785 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -833 | -625 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,131 | -2,813 |
前渡金の増減額(△は増加) | 175 | -823 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 75 | -101 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -131 | -87 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | 6 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 76 | -1 |
未払費用の増減額(△は減少) | 303 | -560 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | -127 |
契約損失引当金の増減額(△は減少) | -167 | -166 |
その他 | -28 | -41 |
小計 | -2,056 | -6,896 |
利息及び配当金の受取額 | 2,735 | 2,433 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -278 | -255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 399 | -4,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -800 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,288 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -238 | -388 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 900 |
その他 | 1 | -106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,026 | -394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -388 | -1,068 |
その他 | -9 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -1,072 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,030 | -6,198 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,513 | 18,314 |