有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | -445 | 4,054 |
減価償却費 | 311 | 307 |
減損損失 | 197 | 90 |
受取利息及び受取配当金 | -183 | -245 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,899 | -2,808 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | - |
有形固定資産除却損 | 28 | 16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -785 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,826 | -833 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,060 | -2,131 |
前渡金の増減額(△は増加) | 134 | 175 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -75 | 75 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 41 | -131 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -64 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -42 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | - | 76 |
未払費用の増減額(△は減少) | 36 | 303 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | 17 |
契約損失引当金の増減額(△は減少) | -101 | -167 |
その他 | -205 | -28 |
小計 | -3,968 | -2,056 |
利息及び配当金の受取額 | 3,302 | 2,735 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -400 | -278 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | 399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,288 |
有形固定資産の取得による支出 | -228 | -238 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -25 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,000 |
定期預金の預入による支出 | -2,100 | - |
その他 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,333 | 3,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | - | -388 |
その他 | -18 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -398 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,426 | 3,030 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,482 | 24,513 |