有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,321 | -445 |
| 減価償却費 | 375 | 311 |
| 減損損失 | 500 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,416 | -2,899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468 | -1,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,304 | 1,060 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -824 | 134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 814 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340 | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 7 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -151 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -1 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | 1,942 | -101 |
| その他 | 272 | -205 |
| 小計 | -4,709 | -3,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,540 | 3,302 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -190 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,360 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 902 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -777 | -228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,200 | -2,100 |
| その他 | -8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,907 | -2,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -21 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,524 | -3,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,909 | 21,482 |