有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,462 | -3,321 |
| 減価償却費 | 5,538 | 375 |
| 減損損失 | 26,038 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,927 | -2,416 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 121 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,038 | -468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,352 | -2,304 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 475 | -824 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -375 | 814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534 | 340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | 128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -128 | -151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 41 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | － | 1,942 |
| その他 | 100 | 274 |
| 小計 | -6,214 | -4,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,948 | 1,540 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -350 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,618 | -3,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,557 | -777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,600 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 326 | 2 |
| その他 | 12 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,859 | 7,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | － |
| その他 | -23 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -21 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,609 | 4,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,384 | 24,909 |