有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -952 | -38,462 |
| 減価償却費 | 6,160 | 5,538 |
| 減損損失 | － | 26,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,300 | -2,927 |
| 支払利息 | 11 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 871 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362 | 3,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,604 | 1,352 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -346 | 475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337 | -534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -355 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 47 |
| その他 | -590 | -274 |
| 小計 | 2,289 | -6,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,235 | 2,948 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -874 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,646 | -3,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,401 | -2,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 2,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -4,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | 326 |
| その他 | -23 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -4,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -77 |
| その他 | -102 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,150 | -8,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,994 | 20,384 |