有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 937 | 1,399 |
| 減価償却費 | 330 | 378 |
| 減損損失 | － | 1,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,757 | -3,539 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -625 | 1,001 |
| 棚卸資産の増減額 | -2,813 | 1,702 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -823 | 364 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -101 | -329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | 560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 20 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | -1 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -560 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127 | -79 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | -166 | -129 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -422 |
| その他 | -41 | -386 |
| 小計 | -6,896 | 2,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,433 | 3,800 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -255 | -205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,720 | 5,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -800 | -2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388 | -319 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | － |
| その他 | -104 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -1,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,068 | -98 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,198 | 3,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,314 | 22,286 |