有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,399 | 12,795 |
| 減価償却費 | 378 | 256 |
| 減損損失 | 1,896 | 317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,539 | -6,483 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,001 | -6,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,702 | 592 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 364 | 319 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -329 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 560 | -233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78 | 156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51 | 634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | -100 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | -129 | -70 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -422 | |
| その他 | -386 | -4 |
| 小計 | 2,235 | 1,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,800 | 6,744 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -205 | -674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,829 | 7,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,200 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319 | -1,427 |
| 有価証券の償還による収入 | 800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -6 |
| その他 | -46 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,781 | -2,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -781 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102 | -785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,971 | 4,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,286 | 26,631 |