大平洋金属（5541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,115 | 1,289 |
| 減価償却費 | 159 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -897 | -1,146 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,783 | 2,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,722 | -1,851 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -479 | 821 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -115 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253 | -529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -217 | -95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | -41 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | -35 | -129 |
| その他 | -78 | -575 |
| 小計 | -368 | 470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 2,325 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621 | 2,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254 | -451 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | － |
| その他 | -75 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 573 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -677 | -98 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -99 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501 | 1,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,314 | 19,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
