大平洋金属（5541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,289 | 3,762 |
| 減価償却費 | 180 | 131 |
| 減損損失 | － | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,146 | -2,642 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,953 | -2,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,851 | 1,512 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 821 | 725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -186 | 295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529 | -505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -95 | 206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -46 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | -129 | -70 |
| その他 | -575 | 5 |
| 小計 | 470 | 669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,325 | 2,292 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736 | 2,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -800 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -1,351 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| その他 | -6 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957 | -2,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -390 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,658 | -416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,286 | 21,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
