大平洋金属（5541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 915 | -2,350 |
| 減価償却費 | 135 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,699 | -2,827 |
| 有形固定資産除却損 | 76 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -386 | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,222 | -226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,838 | 1,277 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 466 | 16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,069 | 1,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | -138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -425 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -241 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -222 | 68 |
| 復旧費用引当金の増減額（△は減少） | － | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -67 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | -33 | － |
| その他 | -452 | 940 |
| 小計 | -11,716 | -1,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,330 | 2,462 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,025 | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,411 | 712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 527 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472 | -484 |
| 有価証券の償還による収入 | 800 | － |
| その他 | -40 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 814 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,998 | |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,001 | -2 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,348 | 255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,248 | 17,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
