大平洋金属（5541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,350 | -1,735 |
| 減価償却費 | 171 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,827 | -2,244 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 受取保険金 | － | -459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226 | -48 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,277 | 3,087 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16 | -100 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,614 | 241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138 | 230 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | -12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -5 |
| 復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -144 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -67 | -24 |
| その他 | 940 | 217 |
| 小計 | -1,977 | -743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,462 | 1,696 |
| 利息の支払額 | － | |
| 保険金の受取額 | － | 459 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 227 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484 | -258 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| その他 | -65 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574 | 148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -4 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255 | 1,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,504 | 23,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
