大平洋金属（5541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,735 | -916 |
| 減価償却費 | 172 | 193 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,244 | -2,867 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 6 |
| 受取保険金 | -459 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | -175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | 229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,087 | 287 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -100 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 241 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230 | -31 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12 | -33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24 | -24 |
| その他 | 217 | -15 |
| 小計 | -743 | -3,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,696 | 2,734 |
| 利息の支払額 | ||
| 保険金の受取額 | 459 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | -1,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -153 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| その他 | -67 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148 | -1,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1 | -2,619 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3,628 | |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -6,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306 | -8,816 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,465 | 16,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
