大平洋金属（5541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,056 | -1,649 |
| 減価償却費 | 189 | 154 |
| 減損損失 | 70 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -796 | -1,661 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290 | 193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,351 | 122 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,265 | 13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 814 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 949 | 967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -303 | -72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | |
| その他 | 1 | -230 |
| 小計 | -2,919 | -2,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 1,841 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,291 | -1,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 902 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694 | -162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| その他 | -5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,199 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -10 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -8 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145 | -1,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,239 | 23,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
