四半期報告書-第91期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,039 | -2,056 |
| 減価償却費 | 2,815 | 189 |
| 減損損失 | － | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,931 | -796 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,150 | 290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -488 | -1,351 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 563 | -1,265 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 239 | 814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417 | 949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | 144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25 | -303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 49 |
| その他 | -180 | 48 |
| 小計 | -1,720 | -2,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,585 | 702 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -183 | -73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -2,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,228 | -694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -2,000 |
| その他 | 16 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,225 | 2,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | － |
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,640 | -145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,353 | 20,239 |