営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である税金等調整前四半期純利益3,578百万円及び利息及び配当金の受取額1,234百万円等に、主な減少要因である売上債権の増減額2,621百万円及びたな卸資産の増減額1,317百万円等を加減算し120百万円の支出で、前年同四半期に比べ896百万円の支出減となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である定期預金の払戻による収入2,000百万円等に、主な減少要因である有形固定資産の取得による支出182百万円等を加減算し2,239百万円の収入で、前年同四半期に比べ2,396百万円の増加となりました。

2018/11/13 15:17