営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である税金等調整前四半期純利益915百万円、売上債権の増減額4,222百万円等に、主な減少要因である棚卸資産の増減額10,838百万円、持分法による投資損益3,699百万円等を加減算し10,411百万円の支出で、前年同四半期に比べ13,157百万円の支出増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である有価証券の償還による収入800百万円、投資有価証券の売却による収入527百万円等に、主な減少要因である有形固定資産の取得による支出472百万円等を加減算し、814百万円の収入で、前年同四半期に比べ3,607百万円の収入増となりました。

2022/11/09 15:13