新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 14:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,753 | 6,340 |
| 減価償却費 | 1,906 | 2,094 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -52 |
| 支払利息 | 56 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -349 | -256 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 出資金評価損 | － | 90 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 130 | 190 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,168 | -211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65 | 1,118 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 23 | -20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -252 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581 | -1,046 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,736 | -135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 302 | 276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | 211 |
| その他 | -185 | -638 |
| 小計 | 8,275 | 8,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 97 |
| 利息の支払額 | -42 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -5,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,201 | 3,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,866 | -3,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -86 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,978 | -3,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,910 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -330 | -1,101 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,252 | -1,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,958 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,678 | 6,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,637 | 6,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
