新日本電工（5563）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 13:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 145億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -55億8300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -89億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 11,223 | 570 | -3,274 | 11,793 | - | 18,817 | 通期 | 14,485 | -1,171 | -3,284 | 13,314 | - | 20,501 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -4,958 | -5,534 | -1,573 | -10,492 | - | 8,373 | 通期 | -1,510 | -5,923 | -4,227 | -7,433 | - | 8,640 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,971 | -2,998 | 1,404 | -1,027 | - | 8,969 | 通期 | 1,138 | -5,430 | 4,025 | -4,292 | - | 8,252 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -4,587 | -3,394 | 7,253 | -7,981 | - | 7,449 | 通期 | 2,890 | -6,754 | 3,300 | -3,864 | -6,902 | 7,583 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,897 | -3,149 | 2,000 | -252 | - | 9,286 | 通期 | 10,351 | -8,994 | 701 | 1,357 | -3,205 | 9,587 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,485 | -67 | -2,027 | 1,418 | - | 9,019 | 通期 | 5,246 | -2,211 | -2,920 | 3,035 | -6,249 | 9,763 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,757 | -1,805 | -646 | 952 | - | 10,151 | 通期 | 6,280 | -4,592 | -2,680 | 1,688 | -4,739 | 8,895 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,360 | -2,450 | -1,967 | 910 | - | 7,933 | 通期 | 8,776 | -4,666 | -5,242 | 4,110 | -3,826 | 7,851 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 4,771 | -2,475 | -2,626 | 2,296 | - | 7,552 | 通期 | 5,958 | -4,848 | -3,058 | 1,110 | -3,851 | 5,931 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 6,578 | -2,555 | -4,039 | 4,023 | - | 5,898 | 通期 | 14,569 | -5,583 | -8,914 | 8,986 | - | 6,008 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 133億1400万
- 2017年12月（連） マイ転
- -74億3300万
- 2018年12月（連）
- -42億9200万
- 2019年12月（連）
- -38億6400万
- 2020年12月（連） プラ転
- 13億5700万
- 2021年12月（連） +123.66%
- 30億3500万
- 2022年12月（連） -44.38%
- 16億8800万
- 2023年12月（連） +143.48%
- 41億1000万
- 2024年12月（連） -72.99%
- 11億1000万
- 2025年12月（連） +709.55%
- 89億8600万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -69億200万
- 2020年12月（連）
- -32億500万
- 2021年12月（連） -94.98%
- -62億4900万
- 2022年12月（連）
- -47億3900万
- 2023年12月（連）
- -38億2600万
- 2024年12月（連） -0.65%
- -38億5100万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 24.77%
- 2017年12月（連）
- -2.12%
- 2018年12月（連）
- 1.54%
- 2019年12月（連）
- 4.1%
- 2020年12月（連）
- 19.17%
- 2021年12月（連）
- 7.95%
- 2022年12月（連）
- 7.92%
- 2023年12月（連）
- 11.49%
- 2024年12月（連）
- 7.62%
- 2025年12月（連）
- 18.85%
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