新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月9日 15:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,347 | 5,029 |
| 減価償却費 | 706 | 843 |
| 減損損失 | 455 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 0 |
| 災害損失 | － | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 44 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -110 |
| 支払利息 | 88 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | -223 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 335 | -161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23 |
| 子会社清算損益（△は益） | -40 | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 138 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,863 | -4,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,659 | -7,574 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 310 | 332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -264 | 269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,752 | 733 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25 | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -222 | 254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72 | -32 |
| その他 | 158 | -669 |
| 小計 | 11,310 | -4,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 97 |
| 利息の支払額 | -90 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -173 |
| 災害損失の支払額 | － | -138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,223 | -4,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,920 | -2,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87 |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -2,869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 10 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,635 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | 1,193 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| その他 | -369 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 570 | -5,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034 | -834 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -732 | -732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| その他 | -6 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,274 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,317 | -12,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,817 | 8,373 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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