キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,029 | 3,579 |
| 減価償却費 | 843 | 749 |
| 減損損失 | 57 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 災害損失 | 88 | － |
| 事業整理損 | － | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 32 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -83 |
| 支払利息 | 82 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -998 |
| 子会社清算損益（△は益） | -11 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 138 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 1 |
| 固定資産除却損 | 105 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,022 | 3,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,574 | -4,164 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 332 | -370 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 269 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 733 | -68 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22 | 165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 254 | 255 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32 | 205 |
| その他 | -669 | -162 |
| 小計 | -4,661 | 2,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 97 |
| 利息の支払額 | -82 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -173 | -657 |
| 災害損失の支払額 | -138 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,958 | 1,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,439 | -5,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 2,139 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,869 | -886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 1,894 |
| 貸付けによる支出 | | -632 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| その他 | -79 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,534 | -2,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -834 | -901 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -732 | -1,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | |
| その他 | -2 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,573 | 1,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,128 | 328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,640 | 8,969 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
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