キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,579 | -1,035 |
| 減価償却費 | 749 | 1,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 事業整理損 | 38 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -76 |
| 支払利息 | 137 | 242 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | 164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -998 | -2 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -53 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 4 |
| 固定資産除却損 | 160 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,415 | 1,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,164 | -3,280 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -370 | -1,752 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | -1,043 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 165 | -54 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 255 | -36 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 205 | -57 |
| その他 | -162 | -116 |
| 小計 | 2,694 | -4,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 76 |
| 利息の支払額 | -139 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -657 | -128 |
| 災害損失の支払額 | -23 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,971 | -4,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,494 | -2,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,139 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -886 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,894 | － |
| 貸付けによる支出 | -632 | -594 |
| 貸付金の回収による収入 | 189 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 165 |
| 子会社の清算による収入 | － | 4 |
| その他 | -217 | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,998 | -3,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901 | -897 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| その他 | -21 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,404 | 7,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328 | -803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,252 | 7,449 |
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