新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月11日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,035 | 2,425 |
| 減価償却費 | 1,143 | 868 |
| 減損損失 | － | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -66 |
| 支払利息 | 242 | 249 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 164 | 476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -27 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -53 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 492 |
| 固定資産除却損 | 311 | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,322 | 2,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,280 | -3,469 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,752 | 127 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,043 | -1,068 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -54 | -230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36 | -177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57 | -131 |
| その他 | -116 | 331 |
| 小計 | -4,244 | 2,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 45 |
| 利息の支払額 | -242 | -246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -128 | 167 |
| 災害損失の支払額 | -49 | － |
| 事業整理損失の支払額 | － | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,587 | 2,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,682 | -2,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -594 | |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 165 | － |
| 子会社の清算による収入 | 4 | － |
| その他 | -297 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,394 | -3,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,500 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -897 | -953 |
| 配当金の支払額 | -292 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -54 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,253 | 2,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803 | 1,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,583 | 9,286 |
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