新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月11日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,425 | 2,206 |
| 減価償却費 | 868 | 1,022 |
| 減損損失 | 221 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -119 |
| 支払利息 | 249 | 242 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 476 | 560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 492 | － |
| 固定資産除却損 | 272 | 266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,568 | -2,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,469 | 208 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 127 | -685 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,068 | 1,215 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -230 | -159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -177 | 236 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -131 | 77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 271 | -934 |
| その他 | 58 | -13 |
| 小計 | 2,933 | 1,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 52 |
| 利息の支払額 | -246 | -242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 167 | -7 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 3 |
| 事業整理損失の支払額 | -3 | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,897 | 1,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,922 | -794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 922 |
| その他 | -269 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,149 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -953 | -744 |
| 配当金の支払額 | － | -733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -45 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | -2,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,702 | -567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,587 | 9,019 |
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