新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月5日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,206 | 7,233 |
| 減価償却費 | 1,022 | 1,146 |
| 減損損失 | 462 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -183 |
| 支払利息 | 242 | 242 |
| 為替差損益（△は益） | -117 | -302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 560 | -1,065 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -146 |
| 固定資産除却損 | 266 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,697 | 7,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208 | -12,221 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -685 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,215 | 2,042 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -159 | 10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 236 | -227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77 | 202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -934 | -914 |
| その他 | -13 | -81 |
| 小計 | 1,841 | 3,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 146 |
| 利息の支払額 | -242 | -243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7 | -761 |
| 損害賠償金の受取額 | 3 | 0 |
| 事業整理損失の支払額 | -162 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,485 | 2,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -794 | -1,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 217 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 922 | － |
| その他 | -190 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -1,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744 | -1,294 |
| 配当金の支払額 | -733 | -1,762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -36 |
| その他 | -48 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | -646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | 387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,763 | 10,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
