新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月7日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,233 | 1,593 |
| 減価償却費 | 1,146 | 1,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -182 |
| 支払利息 | 242 | 245 |
| 為替差損益（△は益） | -302 | -129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,065 | 853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | -564 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 47 |
| 固定資産除却損 | 185 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,822 | 123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,221 | 653 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | | 11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41 | -357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,042 | -774 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10 | 18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -227 | 96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 202 | 20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -914 | 1,398 |
| その他 | -81 | -323 |
| 小計 | 3,654 | 4,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 80 |
| 利息の支払額 | -243 | -246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -761 | -723 |
| 損害賠償金の受取額 | 0 | 24 |
| 事業整理損失の支払額 | -39 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,757 | 3,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,883 | -3,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 | 745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 27 |
| その他 | -140 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -2,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,294 | -1,294 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,762 | -1,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -5 |
| その他 | -54 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -1,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387 | -962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,895 | 7,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
