新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月7日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第125期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,565 | 1,075 |
| 減価償却費 | 1,420 | 1,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -176 |
| 支払利息 | 245 | 296 |
| 為替差損益（△は益） | -129 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 853 | 759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -564 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 47 | － |
| 固定資産除却損 | 234 | 257 |
| 災害による損失 | － | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107 | 555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 682 | 827 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11 | 467 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -342 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -774 | -7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18 | -67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96 | -59 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,398 | -1,042 |
| その他 | -299 | 151 |
| 小計 | 4,250 | 4,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 63 |
| 利息の支払額 | -246 | -296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -723 | 379 |
| 災害による損失の支払額 | － | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,360 | 4,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,051 | -2,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 745 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27 | － |
| その他 | -142 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,450 | -2,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,649 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,294 | -1,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 配当金の支払額 | -1,258 | -823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| その他 | -58 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,967 | -2,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -962 | -298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,933 | 7,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
