新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,075 | 988 |
| 減価償却費 | 1,570 | 1,688 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 53 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -133 |
| 支払利息 | 296 | 291 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 759 | 352 |
| 環境対策費 | － | 180 |
| 固定資産除却損 | 257 | 197 |
| 災害による損失 | 76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555 | 1,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 827 | 3,242 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 467 | 651 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45 | 104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | -1,860 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -67 | 26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59 | -365 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13 | 27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,042 | 755 |
| その他 | 151 | -108 |
| 小計 | 4,668 | 7,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 463 |
| 利息の支払額 | -296 | -292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 379 | -715 |
| 災害による損失の支払額 | -43 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,771 | 6,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,232 | -2,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -278 |
| その他 | -198 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,475 | -2,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,764 | -2,514 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -823 | -961 |
| その他 | -38 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,626 | -4,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298 | -33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,552 | 5,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
