新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月9日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,404 | 1,347 |
| 減価償却費 | 1,657 | 706 |
| 減損損失 | 16 | 455 |
| 負ののれん発生益 | -53 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -50 | -11 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -666 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -75 |
| 支払利息 | 112 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | 335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 91 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,485 | 5,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,944 | 4,659 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,310 | 310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -226 | -264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,181 | -1,752 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17 | -25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49 | -222 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22 | -72 |
| その他 | -716 | 158 |
| 小計 | -84 | 11,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 99 |
| 利息の支払額 | -112 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217 | 11,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,699 | -1,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 26 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1,635 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,193 |
| その他 | -46 | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,733 | 570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634 | -1,034 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -732 | -732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -18 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,313 | -3,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -624 | 8,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,685 | 18,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
