新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月6日 16:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 531 | 2,404 |
| 減価償却費 | 1,127 | 1,657 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 負ののれん発生益 | -66 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -16 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -422 | -50 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -169 | -666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -74 |
| 支払利息 | 54 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | 162 | -60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| ゴルフ会員権評価損 | 27 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 139 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,881 | 4,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,983 | -4,944 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 24 | 1,310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -187 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | -3,181 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2 | -17 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -321 | -22 |
| その他 | 42 | -766 |
| 小計 | -3,969 | -84 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 141 |
| 利息の支払額 | -46 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,163 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -982 | -1,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -792 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 26 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | -113 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,898 | -1,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -634 |
| 長期借入れによる収入 | 5,152 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -550 | -732 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | -5 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,591 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,481 | -624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,021 | 8,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
