新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月6日 15:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,988 | 531 |
| 減価償却費 | 1,188 | 1,127 |
| 負ののれん発生益 | － | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -159 | -53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -373 | -422 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -404 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -61 |
| 支払利息 | 8 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | -120 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 27 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,275 | -1,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -864 | -2,983 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -213 | 24 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738 | 63 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20 | -321 |
| その他 | 26 | 42 |
| 小計 | 3,034 | -3,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 90 |
| 利息の支払額 | -5 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -1,673 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400 | -4,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -904 | -982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -792 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,191 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 事業譲渡による収入 | 2,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -66 | |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 0 |
| その他 | 75 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,510 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,120 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -550 | -550 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,680 | 4,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,354 | -1,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,260 | 7,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
