新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月8日 10:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,888 | 1,988 |
| 減価償却費 | 1,330 | 1,188 |
| 負ののれん償却額 | 0 | － |
| 減損損失 | 162 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52 | -159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -373 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -45 |
| 支払利息 | 25 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 32 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187 | 1,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181 | -864 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24 | -213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642 | 738 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26 | -4 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | -20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181 | -155 |
| その他 | -118 | 267 |
| 小計 | 2,516 | 3,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 45 |
| 利息の支払額 | -25 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,617 | -1,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920 | 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -722 | -904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,191 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,200 |
| 貸付けによる支出 | -228 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 9 |
| その他 | -51 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995 | 3,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -2,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -881 | -550 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,290 | -1,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,351 | 3,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,546 | 5,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,195 | 9,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
