新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月13日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,299 | 1,888 |
| 減価償却費 | 1,394 | 1,330 |
| 減損損失 | － | 162 |
| 負ののれん償却額 | -12 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -39 |
| 支払利息 | 27 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 11 |
| 出資金評価損 | 90 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 33 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 577 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,557 | 187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,308 | -181 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -98 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180 | -642 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 46 | -26 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -181 |
| その他 | -329 | -118 |
| 小計 | 6,214 | 2,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 47 |
| 利息の支払額 | -28 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -3,423 | -1,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,860 | 920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,223 | -722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 10 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -228 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -17 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,216 | -995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,101 | -881 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,119 | -2,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,476 | -2,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,334 | 6,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,857 | 5,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
