キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -271 | 8,149 |
| 減価償却費 | 1,538 | 1,433 |
| 減損損失 | 1,937 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 91 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 31 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -201 |
| 支払利息 | 169 | 180 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 600 | 507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | -23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 328 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -398 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -40 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 217 | 498 |
| 災害損失 | 282 | 144 |
| 事業整理損 | － | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,301 | -6,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,275 | -8,284 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -79 | 222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -664 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -727 | 1,546 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16 | -19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103 | 133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -178 | 202 |
| その他 | 65 | -295 |
| 小計 | 14,816 | -990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 180 |
| 利息の支払額 | -170 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -281 |
| 災害損失の支払額 | -83 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,485 | -1,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -2,879 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 934 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,220 | -3,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 37 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -668 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 339 |
| 事業譲渡による収入 | 1,193 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 44 | 6 |
| 貸付けによる支出 | | -708 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,669 | 898 |
| その他 | -360 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171 | -5,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038 | -2,705 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -732 | -1,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| その他 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,284 | -4,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,001 | -11,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,501 | 8,640 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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